GESTIONNAIRE DE LA TRESORERIE

MISSION GENERALE -GESTIONNAIRE DE LA TRESORERIE

Le gestionnaire de la trésorerie a pour mission générale de gérer les aspects financiers de la société, allant de la gestion des liquidités aux finances de l’entreprise.

Aussi, la mission du gestionnaire de la trésorerie s’étendra sur la Gestion des flux et des soldes, il devra assurer la solvabilité de l’entreprise.

Le trésorier doit s’assurer que l’entreprise pourra disposer de liquidités pour financer les projets et assurer la couverture des besoins de l’entreprise (Contrôler les flux financiers).

MISSIONS PERMANENTES

• Gestion des flux et des soldes
  • Contrôler les flux financiers;
  • Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésoreries (cash pooling au niveau d’un groupe) ;
  • Analyser les risques liés aux placements ou autres investissements ;

• Budget et prévisions de trésorerie
  • Déterminer le budget de trésorerie en collaboration et supervision des autres services ;
  • Evaluer les besoins de trésorerie afin de solliciter ou non les partenaires extérieurs (Banque, Institutions) ;

• Reporting mensuel et hebdomadaire
  • Etablir les tableaux de bord en synthétisant et en communiquant une analyse auprès de la direction générale

Financements d’investissements et Refinancements

• • Rechercher des investissements et des produits de placements

• Gestion des relations bancaires
  • Mettre en place les lignes de crédit en fonction des besoins et des outils de couverture de change ;
  • Respecter les ratios bancaires.

• Gestion et contrôle interne
  • Mettre en place les procédures de rapprochement bancaire, de caisses et les auditer.

• Optimisation des coûts et produits financiers
• Gestion des risques
  • Etablir des indicateurs de risque (mesure, seuil …) en fonction des produits financiers ;
  • Etre en veille par rapport aux nouveaux produits et règlements ;
  • Suivre l’évolution des IFRS (International financial reporting standards).

• Systèmes information
  • Actualiser les systèmes;
  • Auditer les tâches pour simplifier, automatiser et centraliser ;
  • Mis en place d’une veille .

PROFIL REQUIS

• BAC + 5 en Banque & Finance, comptabilité, contrôle ou audit avec au moins 5 à 10 années d’expérience professionnelle;
• Expérience avérée en tant que trésorier ou à un poste financier similaire;
• Très bonnes connaissances de la législation, de la réglementation et des pratiques en matière de finance;
• Connaissance du marché monétaire, de la gestion des investissements et des procédés de financement;
• Expérience pratique de MS Office et des logiciels de gestion financière (SAP, Oracle, etc.);
• Doué(e) avec les chiffres;
• Excellentes compétences de communication et interpersonnelle;
• Bien organisé(e) et digne de confiance;
• Excellentes capacités de prise de décisions et de direction.

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