- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Établir le budget de trésorerie mensualisé
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques
Bac+4/5 en Finance/Comptabilité ou tout diplôme équivalent
4 ans d’expérience dans des fonctions similaires
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