TRÉSORIER EXPÉRIMENTÉ – BAC+2 / 4

Description du poste – TRÉSORIER EXPÉRIMENTÉ

Nous recrutons pour une entreprise, un Trésorier expérimenté.

PROFIL DU CANDIDAT
Candidat à fort potentiel, Homme/Femme, titulaire d’un Bac + 3/5, en comptabilité, finance, audit, contrôle de gestion, avec une expérience significative en entreprise à un poste de trésorier, (2/4 années), dynamique, autonome, avec un esprit critique et d’analyse.

ATTENDUS DE LA FONCTION
Véritable support de la Direction, il travaillera sous sa responsabilité et en étroite collaboration avec la Direction Financière et les Directions opérationnelles.

Il aura pour mission principale de prendre en charge la fonction trésorerie, de s’assurer du bon traitement des flux financiers de l’entreprise et d’en être le garant. Il devra gérer, anticiper et sécuriser les cash-flow générés par les différents projets.

Il participera à la collecte, l’organisation, la production et le traitement de l’information financière et comptable liés au flux de trésorerie, afin qu’elle soit fiable et donne une image fidèle du patrimoine et des performances de l’entreprise. Il organisera les flux de trésorerie, afin d’arriver à une autonomisation financière de chaque projet.

Il assurera l’allocation des ressources, la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers (créances et dettes).

Profil du poste

DÉTAIL DES TÂCHES PRINCIPALES

1. Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les différents comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par les différents projets de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder aux rapprochements bancaires en collaboration avec la comptabilité.
• Suivre les instructions pour le contrôle des encaissements et décaissements.
• Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

2. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions ajustées de trésorerie à court terme.
• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par l’exploitation, le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à moyen et long terme : transactions, placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, garanties, recapitalisation, etc…

3. Élaboration du reporting et suivi des écarts
• Suivre ses deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
• Établir des synthèses périodiques de la position globale de trésorerie (jour/semaine/mois).
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie, pour aider à la prise de décision.

4. Gestion des relations bancaires
• Négocier les conditions bancaires appliquées pour les solutions de financement.
• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.
• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

ACTIVITÉS ÉVENTUELLES

• Assurer le crédit management (gestion de l’encours client).
• Participer au comité de crédit avec les autres directions ;
• Participer à la communication financière et institutionnelle (direction générale, actionnaires, agences de notation, public).
• Gérer le paramétrage d’un logiciel de gestion de trésorerie, participer à sa mise en place, assurer et suivre son déploiement.

EXIGENCES DU POSTE

• Très bonne maîtrise de la comptabilité générale et de la gestion de trésorerie ;
• Expérience dans le domaine du suivi de la trésorerie ;
• Honnêteté, précision, fiabilité, rigueur professionnelle et organisationnelle ;
• Réactivité et capacité à maîtriser l’activité du Client ;
• Autonomie, capacité d’argumentation et esprit d’analyse et de synthèse ;
• Capacité à travailler sous pression, à prendre du recul et respecter les délais ;
• Excellent niveau en français (à l’oral et à l’écrit), bonne aptitude rédactionnelle ;
• Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques ;
• Bonne maîtrise de SAGE, du SYSCOHADA et de l’environnement fiscal ivoirien.

Dossiers de candidature

Veuillez adresser un dossier complet constitué d’un Curriculum-Vitae (CV), une lettre de motivation (LM) et vos prétentions salariales à l’adresse suivante :
info@excellcium.com .

NB : tout dossier, ne comprenant pas l’entièreté du dossier de candidature sera rejeté.

date limite de dépôt: 03 mars 2024.