COMPTABLE TEROSERIE

ARTUS INTERIM CDD CDI RECRUTE COMPTABLE TRÉSORERIE

DESCRIPTION DU POSTE

Nous recrutons pour un de nos clients un COMPTABLE TRESORERIE qui aura pour mission :

Comptabilité Générale

• Enregistrer les flux de trésorerie entrants (entrées d’argent) ou sortants (paiements)
• Analyser les documents financiers (Extraits de comptes, virements, factures, notes de tva …) et leur impact en temps réel sur la trésorerie ;
• Préparer les prévisions de trésorerie ;
• Faire la liaison avec les établissements bancaires ;
• Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions d’application ;
• Participer à la production des documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultat, annexes, rapports de gestion…) ;
• Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

Comptabilité Trésorerie

• Effectuer la saisie des chèques de paiement, des avis de débit et de crédit, des frais bancaires et des ordres de transfert pour les fournisseurs étrangers et locaux ;
• Effectuer les calculs des frais bancaires, les opérations de trade et transfert et s’assurer que ces calculs sont conformes aux taux négociés ;
• Analyser et justifier les comptes de trésorerie ;
• Procéder au suivi des ordres de transferts, des virements des salaires, des crédits moyen terme (date d’échéance) et des contrats de baux ;
• Procéder au suivi des soldes et des nivellements des comptes bancaires dans le but de limiter les frais bancaires ;
• Contrôler les tickets d’agios et avis de débits ;
• Élaborer le point de tous les versements par unité/Commerciale/Agents recouvreurs
• Produire un budget de trésorerie annuel mis à jour mensuellement ;
• Établir l’état de rapprochement bancaire mensuel et faire le suivi des suspens ;
• Produire les états de rapprochements bancaires selon les délais indiqués par la hiérarchie.
• Enregistrement de pièces de caisse. Gestion de caisses et préparation du rapport du rapprochement de caisses hebdomadaire à soumettre à la direction.

Reporting

• Élaborer la situation journalière de trésorerie ;
• Élaborer divers rapports à la demande de la hiérarchie ;
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
• Comparer la position comptable et la position bancaire (Rapprochement Bancaire) ;
• Produire des états mensuels de l’activité.

PROFIL DU POSTE

• Diplôme : Bac+3/5 en comptabilité/finance ou tout domaine similaire ;
• Expérience : Justifier d’une expérience avérée de 5 ans minimum à un poste similaire ;
• Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la comptabilité ;
• Bonne maîtrise des normes comptables ;
• Bonne maîtrise du logiciel SAGE
• Doter d’une grande rigueur dans le travail ;
• Ouverture d’esprit et esprit d’équipe ;
• Dynamique, organisé, réactif.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Merci de nous adresser votre CV à l’adresse mail suivante :

candidature@artus-ci.com

recrutement.ack@gmail.com

En précisant l’intitulé de l’offre en objet “ COMPTABLE TRESORERIE ’’