- Superviser le Cash Management | Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements| Élaborer le budget de trésorerie | Effectuer les rapprochements bancaires | Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement | Organiser les flux d’encaissements et de décaissements | Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés en fonction de leur durée, nature, rendement, montant investi, risque, fiscalité | Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie| Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
- BAC + 4/+5 en Finance/Comptabilité ou équivalent
- 8 années d’expérience minimum à un poste similaire
- Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité
- CV et prétentions salariales à envoyer à info@jely-group.com
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